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美国财政悬崖+美联储“尽力了”=全球股市暴跌

2020-09-24 19:38  华尔街见闻   - 

摩根士丹利分析认为,美联储近期释放出的悲观信号以及美国“财政悬崖”的危险前景共同导致了最近的市场调整。

全球股市暴跌

本周三美股大跌,标普500指数隔夜大跌2.37%,创9月8日以来最大单日跌幅,也是过去六个交易日中第五次下跌。这也让该指数较8月创出的历史高点回调逾9%。

以科技股为主的纳斯达克综合指数隔夜跌3%,较8月高点回调幅度达12%。道指也下跌1.92%,较近期高点回调近7%。

隔夜美股的悲观走势也延续到亚洲市场。亚洲科技股全线惨跌,恒生科技指数跌超3%,美团点评、小米集团跌近5%;而韩国科技指数更是大跌4.3%,过去七个交易日已经调整了10%。

科技股正面临额外压力

大摩分析认为,最近美股调整很大程度上是由于本轮反弹已经耗尽了上涨动能,标普500指数的长期上涨趋势线现在变成了长期阻力线。

美联储释放的信息也让投资者进一步悲观。

大摩指出,美联储此前释放了非常明确的信号,即在实施平均通胀目标的同时,不计划实施收益率曲线控制。美联储同时也没有就其量化宽松计划提供任何正式指引,这令债市看涨者感到失望,同时对利率较为敏感的纳斯达克成长股形成了额外的下行压力。

经济前景同样悲观

在经济前景方面,美联储释放的信号同样悲观。

美联储主席鲍威尔周三在国会听证会上表示,要支持美国经济持续复苏,国会采取进一步的措施“可能是必要的”。

目前美国两党就新一轮财政刺激陷入僵局,鲍威尔周二就曾表示,受疫情打击的中小企业也可能需要财政支持,而不是美联储的贷款支持。

“如果我们让(货币和财政政策)两种工具继续像现在这样共同发力,就会加快(经济)复苏。”

分析认为,鲍威尔这些表态等于是说,美联储已经做了一切该做的,接下如何全靠财政政策。尽管他的话还相对克制,但其他美联储官员则并未如此。

美联储副主席Richard Clarida表示,美国经济的确在强劲复苏,但是仍然处于深渊之中。克利兰夫联储主席Loretta Mester也称,美国经济在艰难爬出深渊,因此进一步的刺激还是非常必要的。

在市场人士看来,这些措辞无疑预示着美国经济前景仍然存在严重的阴霾。

Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby称,“当你从大量美联储官员口中听到这些话时,尤其是来自最高层的,那就需要担心了。

而在美国政府财政悬崖方面,大摩指出目前市场正面临两个潜在的后果:1、国会无法通过法案,经济复苏停滞;2、国会通过法案,但对债券市场的长期发展不利。

但美国最高法院大法官Ginsburg的意外去世增加了新的风险因素:国会两党在该议题上的争执可能影响法案通过,并在短期内拖累市场。

技术面、科技股面临更多回调

大摩指出,技术面角度释放的市场信号同样悲观,美股的状况显然已经大幅恶化。

纳斯达克100指数、标准普尔500指数目前均收于指数50日移动均线以下,这是4月以来首次。

同时纳斯达克100指数自3月份开始反弹以来首次出现相对下跌。

虽然牛市中的调整是可以预料的,但是对于拥有众多上涨过猛股票的纳斯达克100指数,其目前点位依然大幅高于200日均线,这对科技股而言不是什么好消息。

对于未来,大摩认为由于目前估值下降速度快于每股收益预期的上升速度,主要股指在年底前可能难以创出新高。

在点位上,下一步标准普尔500指数和纳斯达克100指数可能下探至200日均线,这意味着两大指数较目前点位有7%和14%的下跌空间。

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