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国际油价重回90美元关口,油气类基金还能追涨吗

2023-09-28 11:47 第一财经  -  566563

国际油价短暂调整后又迎来反弹,截至9月27日发稿,WTI原油期货报91.89美元/桶,伦敦布伦特期油每桶收报93.96美元。

今年来国际油价保持高位震荡,WTI原油期货价格年初至今累计涨幅达到18%,7月初至今的累计涨幅更是超过30%。

在油价大涨背景下,与国际原油价格密切相关的原油QDII基金今年以来表现亮眼。据不完全统计,诺安油气能源、易方达原油A、南方原油A、嘉实原油等产品近一年收益率分别23.43%、18.12%、18.89%、17.41%。

“近期随着油价回升至年内高点,供给端收缩对油价持续上行的推动力有所减弱。”广发道琼斯石油指数(QDII)基金经理姚曦对第一财经分析称,由于需求端仍未出现大幅改善,预计短期油价继续上行的动力不足。另一方面,随着油价短期的上涨,通胀压力有所上升;加之美国经济数据相对坚挺,短期美联储收紧货币政策的预期有所上行,对油价也将有一定打压。

国际油价高位震荡

在全球经济复苏的背景下,国际油价9月份以来反复冲上每桶90美元的关口。

回顾今年国际油价走势经历了一系列的波动。上半年由于全球主要经济体的央行长期维持高利率水平的基调,市场避险情绪升温,国际油价也震荡下跌,截至6月30日WTI原油价格为70.64美元/桶,较年初价格下跌8.18%;布伦特原油价格为74.9美元/桶,较年初下跌8.77%。

然而,进入下半年后,国际油价持续上涨,近期在每桶90美元附近震荡,布伦特原油也于上周触及年内最高位达到每桶94.57美元。

在国际油价的波动中,投资者们更担忧全球原油供应紧张的基本面。具体看来,产油国延长减产计划至今年底,美国原油库存持续下滑,这些因素都推动了国际油价的上涨。

美国石油协会(API)最新统计数据显示,截至9月22日当周,美国原油库存增加约160万桶,汽油及蒸馏油库存分别减少7万桶与169.8万桶,市场预期分别减少5万桶与20万桶。

诺安基金国际部总经理宋青对第一财经记者分析,美国成品油库存已处于5年低位,原油总库存也低于过去5年均值水平,当前库存下降趋势还在延续。不过原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。在宋青看来,当前中国原油消费逐步向好,欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限。

宋青分析称,下半年供需较上半年转为紧平衡,油价中枢有望较上半年上移。考虑到季节性因素和过往的经验,当市场接近年底流动性相对低的时候往往价格更容易产生大的波动,需求端马上到来的国庆中秋假期也吸引投资者关注出行的数据变化。

油气类基金年内普涨

除了比较基准为原油价格的原油QDII年内收益率上涨,多只比较基准为指数的油气类基金近一年表现更突出,如华宝标普油气A人民币近一年收益率超过30%;广发道琼斯美国石油A人民币近一年收益率达到27.94%;华安标普全球石油A近一年收益率超过26.3%。

“近期油气基金的业绩与原油价格短期内大幅上扬有着重要关系。”宋青分析称,从商品价格来看,供需的预期及实际变化都会对商品价格造成明显影响;权益类则更多关注能源企业在不同油价区间的业绩、未来油价的预期走势,还有货币政策变化、与其他行业的相对优势比较等。

华宝油气LOF基金经理杨洋认为,进入2023年下半年后,全球出行需求快速回暖,成品油方面裂解价差维持在近年高位,与原油价格产生联动效应。

在杨洋看来,中长期看来油价将维持在高位,一方面是能源转型对于油气资本开支的中长期限制;另一方面是能源安全和补库提升各国对于原油的需求;此外新兴市场对于石油消费的需求也对油价有一定的支撑。

行业人士也提醒,能源价格波动较大,与之挂钩的基金产品场内溢价不容忽视。且在全球地缘冲突以及宏观环境不确定性增强的背景下,油价将维持震荡行情,投资者需注意控制风险,切勿盲目追高。

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