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一扫半年来疲软!重磅30年期美债标售结果优异,海外买家需求稳健

2023-12-13 11:09 华尔街见闻  -  216038

来源:华尔街见闻

本次30年期美债标售半年来首次未出现体现需求疲软的尾部,前六次平均尾部2.1个基点;投标倍数为三个月来高位;海外买家获配比创五个月新高。标售结果公布后,中长期美债收益率下行,美股涨幅扩大。

本周的一场重磅美国国债标售显示,投资者需求扭转了多个月疲软的势头,海外买家更踊跃。

当地时间12月12日周二,美国财政部公布,完成规模210亿美元的美国国债标售。得标利率为4.344%,较上月的前次同期美债中标利率大幅回落42.5个基点,并且低于预发行利率4.347%,未出现得标利率高于预发行利率的所谓尾部。

尾部越大,就意味着,财政部被迫所出售给竞标者的出价越低,因此尾部的幅度是需求有多疲软的一种体现。而本次标售为今年6月以来首次未现尾部,扭转了此前连续标售录得尾部的势头。此前六次30年期美债标售的平均尾部为2.1个基点,前次的尾部更是达到5.3个基点。

从竞标形势看,买家更活跃,本次标售的投标倍数为2.43,为9月以来三个月最高水平,也高于最近六次的均值2.40倍,前次的倍数为2.24。

得标分布体现,更活跃的是海外买家,海外买家的需求尤其稳健。包括海外央行等官方机构及私人投资者在内,间接购买人获配68.47%,创7月以来五个月新高,高于最近六次标售的占比均值66.6%,远超前次的占比60.1%。

包括美联储和其他美国联邦政府实体在内,直接购买人获配17.3%,占比低于最近六次均值18.3%;承担直接和间接购买者未吸纳部分债券、避免流拍的一级交易商承揽14.23%,低于最近六次均值15.2%。

标售结果公布后,二级市场30年期美债收益率转降,基准十年期美债收益率的降幅有所扩大,体现标售的优异表现让一些之前预计会是一场灾难的投资者吃惊,但还未降至公布CPI前的日内低位。打击了市场降息预期的11月美国核心CPI公布后,美债收益率集体跃升超过10个基点,抹平日内降幅刷新日高。

本次标售结果公布后,美股涨幅扩大,纽交所指标刷新日高,显示标售结果吸引了美股程序化交易者的一波买盘。

本次的30年期美债标售结果明显强于一天前的另一重磅美债标售。

周一的规模370亿美元十年期美国国债标售总体表现平庸。其得标利率为4.296%,较上月的前次同期美债中标利率大幅回落22.3个基点,但仍高于预发行利率4.282%,连续三个月出现尾部,不过投标倍数明显高于前次和近期均值,且强于同日显示海外需求创一年半新低的三年期美债标售。

华尔街见闻本周稍早提到,,美国政府大规模发债造成的供应压力,加剧了市场对于本周美债标售供需失衡的担忧。若本周的十年和30年期美债“硬核测试”显示需求依旧惨不忍睹,美国股债市场可能再度遭遇大抛售。

本周二,AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello评价,本次30年期美债标售结果“相当不错”,“让人松了一口气”。

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