近一个月来，不少上市公司因回购事项披露前十大流通股东，朱少醒、张坤、吴远怡、林英睿、谢治宇、葛兰和傅鹏博等“顶流”公募基金经理最新调仓曝光。大消费赛道成为“顶流”基金经理重点加仓方向，而新能源和医药则成为减持重点。
多位“顶流”增持大消费赛道
近日，多家消费行业公司因回购事项发布公告，数位知名公募基金经理动作频频，以增持为主，多家知名私募最新持仓也浮出水面。
具体来看，朱少醒、张坤、吴远怡、林英睿、谢治宇等“顶流”公募基金经理5月的调仓曝光。具体来看，截至5月10日，张坤管理的易方达蓝筹精选在4月加仓200万股伊利股份后，5月再度小幅加仓20万股，最新持仓达5720万股。
近日，预制菜公司千味央厨发布公告称，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）新进57.46万股。该公司曾在4月底披露公告称，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进70万股，但前者目前已退出前十大流通股东，谢治宇至少减持近50万股，而该公司二季度以来已下跌超20%。
农用机械公司格力博获知名基金经理吴远怡大手笔布局，截至5月16日，他管理的广发价值核心、广发科技创新分别新进188.62万股和170.14万股。
基金经理林英睿却积极减持爱股王府井，截至5月9日，他管理的广发价值领先、广发睿毅领先较一季度末合计减仓近750万股，最新持仓超2500万股，而这两只产品去年三季度持仓超4000万股，当时的期末持仓市值超过8亿元，目前较巅峰期已减持近1500万股。
另外，焦煤公司兰花科创日前公告称，截至5月28日，百亿私募盘京投资旗下的盘京闻恒2期私募基金、盘京闻恒私募基金分别持有该公司2152万股和2059万股，较一季度末共加仓了近400万股。同时，旅游企业祥源文旅日前公告称，截至5月28日，恒基浦业节节高5号私募基金继续持有961.1万股，而该产品今年一季度新进布局以后未减仓。
记者发现，多家外资机构也积极加仓消费赛道。例如，塑料机械公司克劳斯日前公告称，截至5月17日，高盛集团、花旗环球金融有限公司分别新进256.31万股、228.37万股。此外，截至5月9日，摩根大通证券有限公司4月新进1991万股宏川智慧之后，目前对这家仓储物流公司持仓保持不变。高盛集团则新进363.45万股广博股份。
傅鹏博大手笔减仓新能源公司
近日，硅料龙头公司通威股份发布公告显示，截至4月底，全国社保基金一一零组合大幅减持近1300万股，该产品在一季度已减持超560万股，最新持仓为2525万股；傅鹏博管理的睿远成长价值已退出该公司前十大流通股东，其在今年一季度末持有4210万股，合计市值超10亿元，而二季度以来至少减仓了近2000万股。
记者发现，睿远成长价值2022年二季度首次出现在通威股份的前十大流通股东，直到今年一季度从未“离席”，但2022年7月正是该公司的历史性高点，此后便一路走软至今，傅鹏博也不断减持。
除了对通威股份的减持之外，电池公司新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有该公司905.87万股，较一季度末的1262万股减持了超350万股。
葛兰减持恒瑞医药
除了新能源赛道近期因走软被大幅减持之外，多家医药公司也因走势疲软遭减仓。
具体来看，国内化学制药龙头公司恒瑞医药日前公告称，截至5月15日，葛兰管理的中欧医疗健康减持超210万股，而最新持仓市值达36亿元。
此外，截至5月15日，百亿基金经理吴兴武管理的广发医疗保健较一季度末减持超900万股国际医学，而百亿基金经理郑磊管理的汇添富创新医药也减持近百万股该公司。
某公募基金人士称，中国的生物医药行业正在从模仿创新向原始创新阶段转变。大批头部创新药企已开启正式放量周期，部分药企预计2025年或者2026年将开始盈利，因此当前极有可能是创新药企经营周期的底部，未来3年国内创新药商业化将迎来高峰期。
