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法兴银行:两年来首次增持中国股票,同时减少了对日本股票持仓

2024-06-20 12:42 华尔街见闻  -  411198

法国兴业银行(Société Générale SA)在最新报告中表示,虽然美国股市在2024年过半时仍处“最佳位置”,是一个稳定的押注,但投资者需要开始扩大投资范围,并在其他资产领域增加机会。

以Alain Bokobza为首的该行策略师在报告中写道,自去年6月以来,该行对美国股票的敞口很大,占其总投资组合的30%。他们最新策略的大方向也没有改变,但增加了更多全球新兴市场股票,包括自2022年底以来首次增持中国股票,同时减少了对日本股票的持仓。

与标准普尔500指数2023年回报率(24%)相比,华尔街许多大型银行今年年初的预测都较为保守,但随着该指数今年迄今已上涨超过15%,它们一直在上调预期。法国兴业银行比大多数银行3月份将其目标价上调至5,500点,不过这略低于华尔街的普遍预期。目前,华尔街喊出的最高目标价已到达6000点。

除了美股外,欧股也引起了法兴团队的注意。法兴策略师们表示:“请注意,如果不是法国大选的不确定性,我们会大幅增加对欧洲股市的敞口。”

在今年欧洲股市表现普遍乐观的背景下,法国CAC 40指数仅上涨0.6%。在本月早些时候的欧盟议会选举中,法国总统马克龙(Emmanuel Macron)领导的政党惨败给极右翼对手,导致他宣布解散法国国民议会,提前举行议会选举。

法兴银行指出,该行更青睐该地区规模较小的公司,理由是欧元区失业率处于创纪录低点,利率正在下调,意大利和西班牙等外围国家盈利强劲。

因此,该行策略师已将欧洲小盘股评级从减持上调至中性,并对美国小盘股做空,以利用“不同的央行政策”。在其他方面,由于市场预期英国央行将很快降息,该行正在增加对英国债券的敞口。

除股票外,该行正在缩小固定收益敞口,避开主权债券,并开始将现金重新配置到公司债券上,同时将投资范围扩大到高收益债券。

在大宗商品方面,Bokobza和他的团队建议在石油上获利了结——今年迄今为止,全球基准布伦特原油价格上涨了10%以上。本月早些时候,欧佩克及其盟友宣布,自愿减产将在今年晚些时候开始逐步取消。

最后,法兴银行策略师上月还平仓了铜的多头仓位,称投资者敞口过大,但表示黄金的看涨动力“依然存在”。

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