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强美元再度来袭:新兴市场似乎恢复自由落体走势,东欧货币也遭重创

2024-06-26 18:14 智通财经APP  -  222724

智通财经APP获悉,新兴市场货币似乎恢复自由落体走势,尽管美国经济数据相对疲弱,但交易员仍然纷纷涌向美元这一传统避险资产。在美国公布低于预期的消费者信心数据后,拉美货币全线走弱其中墨西哥比索和巴西雷亚尔领跌新兴市场货币延续了汇率跌势。在周二除美元外众多货币走软之际,随着美国国债收益率的波动性明显减弱且持稳于4.3%这一相对低点附近,从韩国到多米尼加共和国和立陶宛等一系列发展中国家正利用全球债券市场融资。

“这可能是美元的复苏趋势,” XP Investimentos驻圣保罗高级投资策略师Marco Oviedo表示,并且他强调这可能是新兴市场货币的疲软开端。他表示,这种波动趋势可能会持续下去,直到有新的市场信息出现。他补充表示,本周美国的PCE通胀数据以及制造业数据可能有助于让实际情况更加明朗。

在鹰派利率点阵图带来的持续助力之下,叠加近期美联储官员频繁发表将长期维持高利率的鹰派言论,衡量美元兑一篮子主流货币强弱趋势的美元指数(Dollar Index)在近期险些创下年内新高,按照现在的上升趋势极有可能在短期创下年内最高点。自今年以来,美元指数涨幅接近5%相比之下欧元兑美元汇率跌幅接近3%,日元兑美元汇率更是跌超11%。

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东欧货币也集体遭受重创,匈牙利福林和波兰兹罗提等高收益货币兑美元的汇率也位列周二最大跌幅榜单,全面回吐了前一天的汇率涨幅。在借贷成本较低的亚洲,一些货币兑美元的汇率在周二外汇市场盘中一度意外走高。

随着最新利率点阵图显示美联储将长期维持高利率,以及欧洲与美国选举周期到来,加之全球经济增长数据普遍低迷,在全球市场避险情绪的影响下美元步入强势期。

在非洲地区,今年一度表现出色的南非兰特继续下跌,尽管该国最大规模的两个政党即将就各自在新政府中担任的部委数量达成协议。美国银行(Bank of America)策略团队表示,即便联合政府坚持下去,兰特涨势也会受到限制,因为发展中国家货币的普遍大方向是一个更重要的推动因素。

外汇交易员们周二继续消化美联储理事们的鹰派观点评论,乃触发美元指数上扬的重要因素。美联储理事库克表示,美联储有可能“在未来某个时候”需要降息,但时机尚不清楚,而另一位理事鲍曼也表示,她认为美国通胀前景存在一些上行风险,并重申有必要在一段时间内保持借贷成本持续高企。

新兴市场债市动态

周二,阿联酋和印度尼西亚也在发售以美元计价的债券。印尼政府正寻求发行5年期、10年期和30年期伊斯兰债券,其中30年期债券是绿色债券。韩国将自2021年以来首次重返美元债券市场。阿联酋还将发行自去年9月以来的首批欧洲债券,向投资者提供10年期的美元债券。

在二级市场,根据机构社收集的指示性的定价数据,埃及美元债券在新兴市场主权美元债券中跌幅最大,2051年的美元债券下跌超过1美分,至76美分。由于英镑在华尔街失宠,其交易价格接近4月份以来的最低点。

厄瓜多尔美元债券跳涨,领涨新兴市场美元债。乌克兰主权债券继续上涨,交易员们普遍消化了欧盟向这个饱受地缘政治冲突的国家提供的约15亿美元军事援助。哥伦比亚债券也表现出色,因为政府表示将提高主要消费者的柴油价格,减少各种补贴规模,以加强财政账户。

新兴市场股市动态

拉美股指周二普遍大幅下跌,抹去了周一的部分涨幅。不过,一个涵盖新兴市场股票的广泛指数(其中亚洲股票占多数)在三天内首次上涨。其中,日韩以及中国台湾半导体公司对涨幅贡献力度最大。利润预期方面存在上行催化动力,机构汇编的统计数据显示,新兴市场企业12个月期限的分析师平均利润预期升至2022年9月以来的最高水平。

分析师们正在加强对新兴市场企业业绩表现的看法,因为高利率时代未来将让位于与美联储步调一致的宽松政策预期。分析师们普遍押注美联储可能在12月前开始降息,甚至一些分析师押注美联储首次降息时机位9月份,并且押注年内降息2次而不是点阵图所暗示的仅仅降息一次。

来自伽马资产管理公司的首席投资官Rajeev De Mello表示:“新兴市场企业利润增长预期将对整个金融市场构成支撑,在宏观基本面相对积极的预期环境下,这种增长速度可能将持续下去。”

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