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日本股市全面崩盘入熊市

2024-08-05 10:17 华尔街见闻  -  476593

周一日本股市开盘后大幅下跌,反映出市场对日本央行加息及日元升值的负面情绪延续至新一周。

由于对美国经济放缓和日元升值的担忧打压了投资者情绪,日经225指数日内跌幅扩大至约7%。日经225波动率指数飙升50%,为2020年4月以来的最高水平,跌入技术性熊市。东证指数熔断机制被触发,日本国债期货触发熔断机制,日元持续升值。

 

数据来源:Wind

在上周大跌后,日本股市目前没有出现任何的反弹迹象。东证指数上周五下跌6.1%,连续两天下跌9.2%的走势,此前日本央行行长植田和男发表了强硬言论。东证指数与日经225指数进入技术性调整。

东京三菱UFJ资产管理公司首席基金经理石根清说:“我没有预料到股市会下跌这么多。”“这可能是暂时的,但日本股市正处于最糟糕的境地。”

尽管日本央行上周加息,但10年期日本国债收益率已降至多月以来的低点,今天下降超10个基点。交易员的定价显示,市场预期日本央行下一步可能是降息。但是现实是,这个可能性目前看起来非常低。

日本股市近几周出现大幅逆转之际,日元兑美元升至数月高点,打击了本田汽车等出口商,而收益率上升拖累了三井不动产等房地产公司。就在三周前,日本股市还攀升至历史新高,金融类股对日本央行加息的前景表示欢迎。然而,在日元大幅升值后,情况完全改变。

Ortus Advisors Pte日本股票策略主管Andrew Jackson表示,"这看起来像是严重的被迫抛售。我可以想象,许多以平台为基础的仓位结构公司正在积极降低风险,导致盲目抛售任何哪怕是稍微拥挤的股票。"

日本股市最大的担忧是日元的大幅升值,日元兑美元周一继续上升,为3月中旬以来最高,目前为146.19。Amundi和道明证券的策略师表示,日元可能会上涨至140美元。

“简而言之,主要是日元,”Capital.Com的高级市场分析师凯尔·罗达说。“市场正加大对美联储降息的押注,而日本央行刚刚开始收紧政策之际,市场担心经济活动放缓。”

日元升值引发了人们的猜测,即这是否标志着流行的所谓“套息交易”的终结。套息交易是指投资者借入日元等利率较低的货币,然后将所得再投资于回报率较高的货币或风险资产。

日元升值不仅影响套利收益,还可能改变投资者的行为。避险情绪增强时,投资者倾向于减少高风险投资,转向避险资产如债券和黄金,这两类资产也的确是近期表现比较好的两类资产,这种行为改变进一步压低了高收益资产的价格,使得套息交易更加不稳定。10年期美国国债收益率跌至去年12月以来最低,除了美联储降息预期因素外,大量涌入债市避险也是主要原因。

据日本交易所集团的数据显示,在截至7月26日的一周内,外国投资者净卖出1.56万亿日元(合104亿美元)的日本现金股票和期货。外国投资者曾是日本股市上涨的主要推手。

另外一方面,美国大型科技股的出清也加剧了日本股市的大跌。美国经济出现紧张迹象,促使交易员重新考虑美联储在9月前推迟降息是否明智。上周公布的数据显示,美国申请失业救济人数达到近一年来的新高,制造业萎缩。

// 美股期货同时大跌 //

周一早盘,美国股指期货下跌,这可能意味着亚洲股市将迎来一个糟糕的交易日。

标准普尔500指数期货纳斯达克100指数期货分别下跌1.3%和1.8%。

华尔街经历了主要股指残酷的一周。上周五,纳斯达克指数结束了连续第三周的下跌,这一以科技股为主的指数较上月创下的纪录跌幅超过10%。

美国国债收益率也大幅下跌。基准的10年期国债上周五收益率为3.79%,低于一周前的4.20%。

上周五,令人失望的就业报告令投资者担心,美联储上周维持利率不变是一个错误,美国经济正走向衰退,这加剧了近期股市的回落。鲍威尔周三表示,美联储官员不希望从降息50个基点开始。但他表示,“看起来更严重的衰退,是我们想要作出回应的事情。”

德意志银行的分析师表示:“风险市场的背景越来越不稳定,美国又公布了一批疲弱的数据,随后一夜之间,许多科技公司的收益大多低迷,这让投资者产生了避险情绪。”

投资者现在将拭目以待,观察这种下跌趋势能否持续下去。标准普尔500指数较历史高点下跌5.7%。道琼斯指数下跌3.9%。

在7月非农数据公布后,交易员提高对2024年的降息押注。花旗表示,经济衰退风险上升导致两年期美国国债收益率跌至今年最低水平,即使在经济温和放缓期间,美联储也可能在每次会议上降息。然而,分析师也表示,美联储“如果数据恶化得更快,可能会在一次或多次会议上降息50个基点。”

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