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深夜爆雷!9000亿芯片巨头高通崩了

2023-08-04 16:46 华尔街见闻  -  398988

芯片巨头意外爆雷。

当地时间8月2日美股盘后,美国芯片巨头高通披露了截至6月25日的2023财年第三财季报告,报告期内,实现营收84.5亿美元,同比下跌23%;净利润18亿美元,同比大幅下跌52%。受此影响,隔夜美股盘中,高通股价一度大跌超11%,创2021年2月份以来最大盘中跌幅,最新总市值缩水至1324亿美元(约合人民币9466亿元)。

当前,华尔街大佬、美国对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)正在大举做空30年期美国国债。他认为,这是当前为数不多的“仍能提供相当非对称回报”的宏观投资之一。“美债海啸”将至,当地时间8月3日,长期美债大跌,被称为“全球资产定价之锚”的10年期美国国债收益率连续第三日盘中至少升约10个基点,和30年期美债收益率双双创出2022年11月以来的新高。

值得警惕的是,菲律宾突然爆发急性传染病。当地时间8月3日,菲律宾卫生部报告,今年以来,该国多地上报钩端螺旋体病(简称“钩体病”)病例,确诊病例数呈上升趋势,已导致至少225人死亡。在首都马尼拉大区,确诊病例数过去一个月内呈上升趋势。

芯片巨头爆雷

当地时间8月2日美股盘后,美国芯片巨头高通披露了截至6月25日的2023财年第三财季报告,报告期内,实现营收84.5亿美元,同比下跌23%,低于分析师预期;净利润18亿美元,同比大幅下跌52%。

如果基于非美国通用会计准则,报告期内,高通实现营收84.4亿美元,同比下跌23%;净利润21.1亿美元,同比下跌37%。

高通的主要业务由以芯片产品为主的半导体业务(QCT)和以知识产权授权为主的技术许可业务(QTL)两大板块构成。

2023财年第三财季,高通QCT业务营收为71.74亿美元,同比下降24%,税前利润为17.44亿美元,同比下降42%;高通QTL业务营收12.3亿美元,同比减少19%,税前利润8.1亿美元,同比下降25%。

展望第四财季,高通预计公司营收将在81亿~89亿美元。基于非美国通用会计准则,高通预期第四财季每股收益为1.8-2美元。上述预期区间中值均低于市场预期。

受业绩不及预期影响,当地时间8月3日美股开盘后,高通股价大幅低开10%,盘中一度大跌超11%,创2021年2月份以来最大盘中跌幅,最新总市值缩水至1324亿美元(约合人民币9466亿元)。

值得一提的是,在爆雷前夕,市场资金疯狂追捧高通,自今年5月以来,高通股价最高涨幅达32%。因此,高通披露的最新业绩令市场感到非常意外。

高通业绩下滑的主要原因是,全球智能手机出货量持续下行,导致其核心业务手机芯片的营收出现了大幅下滑。

高通CFO阿卡什·帕尔希瓦拉 (Akash Palkhiwala) 在财报电话会上称,手机持续复苏的时间仍难以预测,客户对购买仍持谨慎态度。

谈及中国客户华为,阿卡什·帕尔希瓦拉表示,在对后续两个季度的预期中,未假设将有与华为相关的大量营收。高通目前有向华为供应4G芯片的许可,但没有供应5G芯片的许可,仍然无法向华为供应5G芯片。

寒冬之下,高通正在大举裁员,据《圣地亚哥联合论坛报》报道,今年6月,高通在圣地亚哥总部裁员415人。据其披露的财报显示,2023财年前三个财季,高通产生了2.85亿美元的调整相关费用,其中绝大部分为员工遣散费用。

高通CEO Cristiano Amon在电话会议上透露,目前对市场仍持保守看法,正在制定计划,主要包括裁员,预计还将产生大量额外的重组费用。

大举做空

当前,华尔街大佬、美国对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)正在大举做空30年期美国国债。

当地时间8月3日,阿克曼在社交平台上发帖称,他认为此次做空是一种“高概率”的独立押注。

需要指出的是,阿克曼通过期权进行看跌押注,并非直接做空债券。他认为,这是当前为数不多的“仍能提供相当非对称回报”的宏观投资之一。

就在阿克曼宣布做空前夕,国际评级巨头惠誉宣布,将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+,直接引起了美国白宫的强烈反对,一度引发全球市场巨震。

阿克曼表示,美国需要增加国债供应来为当前的预算赤字、未来的支出计划和更高的再融资利率提供资金。从供给和需求的角度来看,长期债券看起来被“超买”,很难看出市场将如何在“利率不大幅提高的情况下”应对债券发行量的增加。

当地时间8月2日,美国财政部自2021年初以来首次提高了季度再融资操作中的较长期债券发行量,从960亿美元提高70亿美元至1030亿美元,超过了交易商一致预期的1020亿美元。

展望未来,美国财政部表示,未来几个季度可能需要进一步逐步增加发债规模。预计第三季度的净借款预期规模上调至1万亿美元。

阿克曼表示,如果长期通胀率保持在3%而不是2%,30年期国债收益率可能达到5.5%,截至目前,美国30年期国债收益率为4.299%,已创出2022年11月以来的新高。

阿克曼强调,历史上出现过很多次债券市场在几周内对长期债券重新定价的情况,这次似乎就是其中之一。

值得一提的是,由于强大的流动性,十年期美债收益率被称为“全球资产定价之锚”,其飙升往往在金融市场引起剧烈动荡,并进一步增加衰退的可能性。

菲律宾突发急性传染病

当地时间8月3日,菲律宾卫生部报告,今年以来该国多地上报钩端螺旋体病(简称“钩体病”)病例,确诊病例数呈上升趋势,已导致至少225人死亡。

菲卫生部在报告中说,从年初至7月15日,至少10个地区累计上报2079例钩体病病例。在首都马尼拉大区,确诊病例数过去一个月内呈上升趋势。

钩体病是由致病性钩端螺旋体引起的急性传染病,是一种人畜共患病,在环境卫生差、洪水泛滥和饮用水受污染地区易于流行。鼠类、猪及其他家畜为钩体病主要传染源。患者典型症状包括,全身酸痛、乏力、高烧,症状严重者可并发肺出血、脑炎和肾功能衰竭等。

菲卫生部警告,受台风和季风影响,菲多个地区近日连降暴雨,致使多地遭遇洪水和内涝等灾情,可能加速钩体病传播。

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